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Tutorial de Utilização da Integração Bancária

De Logycware


      Hoje é possível agregar aos sistemas da Logycware os módulos de Integração Bancária tanto a Pagar quanto a Receber.
      Sendo feitas as configurações necessárias para o uso destes módulos vejamos abaixo como utilizar:


Índice de conteúdo

Integração Bancária a Receber

    Hoje temos 3 formas de realizar um Lançamento a Receber já com vínculo para emissão dos Boletos posteriormente ao Banco. São eles:

  1. Acessar diretamente a tela de Lançamentos em Receber > Lançamentos sendo que o histórico a ser utilizado deve conter o Convênio vinculado.
  2. No lançamento do Orçamento/Prévia, que estes já indiquem a forma de pagamento que contém o Histórico vinculado ou ainda na forma Customizada pode-se selecionar o histórico também.
  3. Ao iniciar o Faturamento, sendo que antes de Importar os dados do Orçamento/Prévia deve-se preencher o campo Convênio com o desejado, para que assim todos os lançamentos importados venham com esta informação.



    Importante!
  O cliente que indicar no lançamento de um boleto, tem de estar com os dados completos, ou seja, nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço.


Como faço para imprimir um boleto?

      Realizados os lançamentos a receber, independente da forma que foram gerados, temos 2 caminhos que podemos seguir, são eles:

  1. Acessar o lançamento em Receber > Lançamentos, vá até o botão Imprimir e selecione a opção Boleto Bancário;
  2. Feito o faturamento e os Lançamentos deste contendo o vínculo do Convênio, clicar no Botão Imprimir e selecionar a opção Boleto Bancário.


     Em ambos os casos surgirá a seguinte caixa de mensagem:

 

 

      4. Nesta se deve selecionar a opção Somente lançamento selecionado para imprimir somente o boleto selecionado. Já se deseja imprimir todos os boletos a opção é Todos os lançamentos.

      5. Clique em Imprimir e seu boleto será impresso.


     No caso de querer enviar esse boleto por e-mail ao cliente você pode clicar em Visualizar e salvar o boleto em PDF para ser enviado ao cliente posteriormente.


Como gerar o arquivo de Remessa Bancária a Receber?

      Tendo os lançamentos então pode-se enviar ao banco estes dados, para tal procedimento vá até Receber > Gerar Remessa Bancária.

  1. Preencha os campos da seguinte forma:

         Lote:  selecione a opção (novo lote).

         Empresa: selecione a empresa que deseja realizar a remessa bancária.

         Convênio: selecione o convênio para o qual está realizando a remessa.

         Período: selecione o período dos lançamentos para os quais está gerando a remessa.

    2.  Clique em Atualizar e aparecerá os lançamentos que deseja gerar a remessa.

    3.  Selecione os lançamentos desejados e clique em Gerar Remessa.


     Quando finalizar a criação do arquivo de remessa o sistema perguntará se deseja gerar o Relatório de Remessa Bancária, com esse relatório pode conferir os boletos gerados, a data de vencimento de cada um, os dados do cliente e inclusive o IBnúmero do boleto.


Como encaminhar ao banco o arquivo de remessa a Receber?

      O arquivo de remessa se encontra salvo no caminho especificado no cadastro do convênio.



    Para conferir:
      Acesse Cadastros > Convênios, selecionando o convênio que deseja pesquisarClique na Aba Integração > Campos Requeridos, localize o campo Pasta Remessa no local ali indicado estará o arquivo para envio ao banco.



Como Processar o Retorno do banco dos lançamentos a Receber?

     Após receber do banco o arquivo de retorno, esse deve ser salvo na pasta indicada no cadastro do convênio.
 
     No sistema, acesse Receber > Processar Retorno Bancário onde:

     1. Preencha os campos da seguinte forma:

         Convênio: neste campo deve ser selecionado o convênio que está processando o retorno.

         Arquivo de Retorno: este caminho deve ser o local onde salvou o arquivo de retorno recebido do banco.

     2. Após os campos estarem corretamente preenchidos clique em Processar Arquivo.

     3. Com isso aparecerá as informações conforme a imagem abaixo:


     4. Confira os dados, estando ok, clique em Salvar Alterações. 



Como visualizar no sistema um Lançamento Quitado?

      Hoje há várias maneiras de se visualizar, usando os relatórios disponibilizados no Menu Receber, Menu Contabilidade ou ainda na própria tela de Lançamentos.

      Como exemplo deste último, observe na Imagem abaixo que após o processamento do retorno bancário no sistema, o movimento de baixa ficará registrado com a observação (I.B.):




Como faço para trocar o vencimento de um boleto que já foi enviado anteriormente?

          Neste caso temos diferentes procedimentos a serem seguidos, conforme o tipo de integração bancária que possui contratada junto ao banco. Se a sua integração é sem registro, ou seja, não encaminha ao banco arquivo de remessa, somente precisa alterar o vencimento do lançamento a receber e emitir novo boleto.

          Se a sua integração bancária é registrada, ou seja você envia ao banco arquivo de remessa para registro dos boletos, temos duas opções que podem ser feitas:

          - Alterar diretamente no ambiente bancário, pois neste tem a resposta imediata da alteração do registro;

          - Alterar o vencimento do boleto no sistema, emitir novo boleto. Selecionar o movimento do lançamento e selecionar com o botão direito do mouse a  opção Integração Bancária, conforme a imagem abaixo.





           Selecionar a opção de Alteração de Vencimento e colocar como Não Gerado, conforme imagem abaixo. Após gerar remessa bancária, onde este será enviado ao banco novamente para novo registro.




    

Integração Bancária a Pagar

      O módulo de integração bancária Contas a Pagar possibilita que realize a programação dos pagamentos a seus fornecedores no dia do respectivo vencimento. Além de agendar compromissos futuros sem a necessidade de sair da empresa.

      Abaixo algumas explicações de como usar essa extensão que deve ser adquirida em separado.


Como seleciono os lançamentos os quais quero Pagar?

      Tendo os Lançamentos feitos em Pagar > Lançamentos  com os código de Barras Informados.

      Acesse a tela Pagar > Registro de Operações:

  1. Selecione o Histórico Para Baixa que possui toda a configuração de Integração com o banco, conforme destaque em vermelho na imagem abaixo;
  2. Seguindo, selecione os lançamentos desejados.
  3. Clique em Confirma e na modalidade de pagamento deve ser marcada a opção Integração Bancária, o comando para Pagamento (Baixar) e o status como Não Gerado, feito isso clique em Confirma.


 


      4 .Com isso feito terá selecionado todos os lançamentos que deseja realizar o pagamento através da Integração Bancária.


Como gerar o arquivo de Remessa a Pagar?

      Feitas as confirmações dos lançamentos os quais queremos pagar, conforme demonstra o tópico anterior, deve-se acessar o Menu Pagar > Gerar Remessa Bancária, neste: 

       1. Preencha os campos da seguinte forma:

           Lote: selecione a opção (novo lote)

           Empresa :selecione a empresa que deseja realizar a remessa bancária

           Convênio: selecione o convênio para o qual está realizando a remessa

           Período: selecione o período dos vencimentos dos pagamentos.

       2. Clique em Atualizar e aparecerá os lançamentos que deseja gerar a remessa.

       3. Selecione os lançamentos desejados e clique em Gerar Remessa.      


 Para documentação e conferência, sugere-se sempre Imprimir o Relatório Remessa Bancária ao final da geração.

Como encaminhar ao banco o arquivo de Remessa a Pagar?

      O arquivo de remessa se encontra salvo no caminho especificado no cadastro do convênio.


Para conferir:

      Acesse Cadastros > Convênios, selecionando o convênio que deseja pesquisar. Clique na Aba Integração > Campos Requeridos, localize o campoPasta Remessa no local ali indicado estará o arquivo para envio ao banco.



Como processar o Retorno do banco da Efetivação dos meus Pagamentos no sistema?

     Após receber do banco o arquivo de retorno, esse deve ser salvo na pasta indicada no cadastro do convênio.
 
     No sistema, acesse Pagar > Processar Retorno Bancário onde:

     1. Preencha os campos da seguinte forma:

         Convênio: neste campo deve ser selecionado o convênio que está processando o retorno.

         Arquivo de Retorno: este caminho deve ser o local onde salvou o arquivo de retorno recebido do banco.

     2. Após os campos estarem corretamente preenchidos clique em Processar Arquivo.

     3. Com isso aparecerá as informações conforme a imagem abaixo:

      4. Confira os dados, estando ok, clique em Salvar Alterações.
 
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